基金管理人和基金托管人的区别
一、本质方面的区别
基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责,并收取一定的报酬。
基金管理人则是负责基金的具体操作和日常管理的公司机构,遇基金托管人有着本质的差别。
二、资格方面的区别
1、基金托管人的资格条件
(1)设有专门的基金托管部;
(2)实收资本不少于80亿元;
(3)有足够的熟悉托管业务的专职人员;
(4)具备安全保管基金全部资产的条件;
(5)具备安全、高效的清算、交割能力。
2、基金管理人的资格条件
(1)具有一定数额的资本金,如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的最低实收资本为1000万元;
(2)与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立;
(3)有完整的组织结构;
(4)有足够的、合格的专业人才;
(5)具有完备的风险控制制度和内部管理制度。
三、职责方面的区别
1、基金托管人的主要职责有
(1)安全保管基金的全部资产;
(2)执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
(3)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;
(4)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
(5)保存基金的会计账册、记录15年以上;
(6)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;
(7)基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
2、基金管理人的职责则是另外几个方面
(1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;
(2)及时、足额向基金持有人支付基金收益;
(3)保存基金的会计账册、记录15年以上;
(4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;
(5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;
(6)基金章程或基金契约规定的其他职责。
-
京东方主要从事啥
1、京东方主要从事电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具及蒸汽热汽的制造,所属行业是电气机械和器材制造业,所属地区是北京市,企业类型是其他股份有限公司。2、公司的具体经营范围包含:制造电子计算机软硬件;经营电信...
-
什么是股票派息
1、股票派息是股份公司经股东大会决议,以增发本公司股票的方式代替现金股息派发给股东的行为。2、股票派息使资金存留于公司内部,防止资金外流,以扩大资金运用量。因股票市价一般高于票面金额,因此股东接受股票派息不仅可以得到与股息等价的收益,还可以得到差价收益...
-
下沉式卫生间和非下沉式的区别
在进行卫生间装修时,很多家庭都选择了下沉式卫生间,这样在发生漏水的情况下也不容易漏到邻居家中,避免了很多麻烦,下沉式卫生间最后需要进行回填,今天就让我们一起来了解一下下沉式卫生间回填步骤以及下沉式卫生间和非下沉式的区别吧。下沉式卫生间回填步骤1、做两...
-
会伤害头发吗
1、发质线粉如果遇水或者大力擦拭的话,是会掉粉的。2、这种东西偶尔用用还没大危害,不可以天天用。时间长了对头皮会有一定的伤害,从而影响到头发。3、因为化妆品都是具有副作用的,不过使用的时候卸除干净的话,对于头发的伤害并不大。...