基金淨值計算公式
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基金單位淨值,單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式為:單位淨值=(總資產-總負債)/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債,包括應付出的各項費用。由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化,因此單位淨值也每個交易日都會變化,與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後,基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額,計算出單位淨值,約自18:00-21:00陸續公佈。基金累計淨值=單位淨值+基金成立以來累計分紅之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現,更準確地體現基金的真實業績水平。
標籤:基金淨值
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