出纳的工作内容和职责分享
1、管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
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结束迎来2022年的句子
1、当你被失败拥抱时,可能正在一边等着吻你。2、用2021年的美酒斟满你的壶觞,干了这杯时光,让你忘了所有忧伤;用2022年的佳酿注满你的杯盏,饮了这杯醉酣,祝你未来宏图大展!3、坚强的信心,能使平凡的人做出惊人的事业。4、既然过去不可忆,未来不必期,还不如踏踏实实活在...
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二十句话穿透人心句子
1、人生在世,短暂不过百年。2、其实,每个人的爱情,就是每个人的梦想。3、让你难过的事情,有一天,你一定会笑着说出来。4、你能找一个理由让自己伤心,也能找一个理由让自己快乐。5、如果你看到面前的阴影,别怕,那是因为你的背后有阳光。6、成年人相处和睦,最重要的一点是...
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台风预警几个等级划分
1、中国气象局2004年8月16日发布了《突发气象灾害预警信号发布试行办法》,其中把台风预警信号分为蓝色、黄色、橙色和红色四级。2、台风蓝色预警信号表示24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地平均风力达6级以上,或者阵风8级以上并可能持续。3、台风...
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说说句子大全心情短语
1、故事的开头总是相伴到老,故事的结局总是各自安好。2、时间,会沉淀最真的情感;风雨,会考验最暖的陪伴。3、人生伟业的创建,不在能知,乃在能行。4、说再也不要去想你的人是我,夜里在被窝哭的也是我。5、每天醒来,敲醒自己的不是钟声,而是梦想。6、人生就是一场盛大的遇...