出納工作內容介紹,出納工作內容及職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
8、貨幣資金覈算。
辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對於重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審覈簽章,方可辦理。收付款後,要在收付款憑證上籤章,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限,並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。銀行存款日記賬的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上的餘額調節後相符。對於未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票。
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訂婚穿什麼,準新娘應該穿什麼
1、女士穿着。訂婚時女性穿得較爲正式爲佳,可以穿着禮服裙旗袍或者抹胸裙,正式、優雅並且溫婉,適合訂婚典禮的氛圍。女士穿着衣服時以紅色或者較爲明亮的顏色爲主,更加喜慶。2、男士穿着。訂婚時男士也要穿着較爲正式的衣物,如西裝、休閒西裝等。訂婚屬於較爲正式並...
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富有哲理的簡短句子
1、爲人處事要細心,但不好留意眼。2、看盡所有的人生感悟,我們都沒有悟透這人生。3、不管你在世界的哪個地方,當你的太太要生孩子時,一定要在她身邊。4、人生就像一場賭局,不可能把把都贏,只要籌碼在自己手上,就永遠都會有希望。5、沒有不可治癒的傷痛,沒有不能結束的...
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防止鐵鍋生鏽的小妙招
1、防止鐵鍋生鏽可以在炒完菜不要洗得太乾淨,留點油防鏽,同時不宜用鐵鍋煮楊梅酸性水果物質,因爲果酸遇到鐵後會引起化學反應;2、還可以將鐵鍋這類鐵製炊具清洗乾淨後,放到濃度較高的淘米水中浸泡,就能爲其增添一層保護防止它們較快地生出鏽斑。...
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2021拜年祝福語發朋友圈說說,新年祝福語範例
1、馬蹄聲聲揚鞭跑,牛年轉眼要來到。先祝牛年身體好,健健康康快樂繞。再祝事業節節高,陽關大道任你挑。還要祝你閤家笑,幸福快樂在懷抱。祝你牛年無煩惱。2、鞭炮響,鑼鼓敲,舊年黴運全部消。金鼠銀鼠齊來到,家家戶戶有歡笑。頭迎天,尾接地,新年必定好福利。腰肢細,身有力...