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在理財產品開發中託管機構的主要職責包括什麼

理財產品開發中,託管機構的主要職責包括以下幾點:

在理財產品開發中託管機構的主要職責包括什麼

1.法律、法規規定的其他職責;

2.負責委託資產的會計覈算和估值,符合、審查投資管理人計算的資產淨值;

3.及時與投資管理人覈對報表、數據,按照規定監督投資管理人的投資運作;

4.安全保管委託資產,根據投資管理人的合規指令及時辦理清算、交割事宜;

5.定期向委託人和有關監督部門提交託管報告和財務會計報告。