歷史淨值什麼意思

例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產淨值應該爲20元(不考慮扣除的相關費用)。

累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。

基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。