基金折算是什麼意思
基金折算在讓基金槓桿維持平衡的同時,還能使投資者以贖回基金份額的方式獲得一些基金收益,這相當於是讓A類份額擁有了優先股的特權,可以一定程度的增加A類基金份額的吸引力。
基金主要有兩種折算方式:定期折算與不定期折算,具體如下:
一、定期折算:
定期折算指的是在合同中約定的折算日進行折算。其主要有兩種情況:一種是把折算日定在每年的第一個工作日,進行折算;另一種是在基金運作滿一年後的開放日。在基金折算到期日,無論基金淨值多少,都將進行歸1折算。
二、不定期折算:
和定期折算不同,不定期折算只針對上市基金,而且需要滿足一定的條件才能進行不定期折算。通常,在母基金淨值達到1.5或B份額淨值跌至0.25的情況下(漲的太高或跌的太低)纔會進行基金折算。
基金折算既能平衡基金槓桿,還能使投資者通過贖回基金份額來獲得部分基金收益。
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