基金管理費和託管費什麼時候收
有定時購買基金習慣的投資者都知道,購買基金時除了要支付認購費、管理費等費用外,還要支付託管費費,那基金的管理費和託管費什麼時候收取的呢?
基金管理費和託管費什麼時候收
基金管理費和託管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解爲基金管理人在操作基金時收取的報酬,管理費一般按照1.5%逐日計提,在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人。
基金託管費是基金託管人(商業銀行)爲基金提供服務而向基金收取的費用,託管費一般按照0.25%逐日計提,按月支付給託管人。計算方法如下:每日應付的基金託管費=前一日的基金資產淨值×年託管費率÷當年天數。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的,投資者不需要額外支付相應費用。
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