出纳的工作内容和职责分享
1、管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
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小雪节气的句子
1、大地一片白茫茫,风吹雪舞飘飞扬。羽绒服装虎皮帽,雪地行走不畏寒。老人孩子少出门,防止滑倒摔伤身。冬日在家多调养,愿你享受续精锐。小雪快乐健康!2、时光一转眼,又是小雪飘,把烦恼融化,跟快乐舞蹈,纷纷扰扰,红尘渺渺,走了过客,留下守候,还会念起吗?曾陪你的红了樱桃,绿...
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失恋说说一看就哭简短伤感
一、烟花的美,与其说输给了夜晚,不如说留给了寂寞。二、我们如旋转木马般悲凉,我永远无法追上你的脚步。三、在我们最需要有一个人去依靠的时候,往往最后都是自己一个人挺过去,好像每次都是这样!四、缘分,你信也罢,不信也罢!总之,有时你不得不听从它的摆布,爱你的人和你...
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适合表白煽情的话
1、日子苦点没关系因为还有你2、诗人依赖月亮而我只想依赖你3、秋千水竹马道一眼见你万物不及4、你是我所有的少女情怀和心之所向5、喜欢你,没有技巧,真诚又野蛮。6、第一次见到你,我就知道我栽了。7、海底月是天上月,眼前人是心上人。8、路边的广告牌有一个字是你...
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qq说说唯美心语短句
一、手指脏了,大可不必把手指砍掉;帽子小了,大可不必把头削掉,证明鸡蛋是否变味,大可不必把它全吃掉。太阳不会因为你的失意,明天不再升起;月亮不会因为你的抱怨,今晚不再降落。蒙住自己的眼睛,不等于世界就漆黑一团;蒙住别人的眼睛,不等于光明就属于自己。二、有时候,不要...