qdii基金買入淨值按哪天的算

投資者在交易日的15：00之前，購買QDII基金是按照當日基金的淨值計算，如果是在交易日的15：00之後，購買QDII基金則按照下一個交易日的淨值計算。需要注意的是，QDII基金的確認買入要比普通基金晚一天，普通基金是按照T+1日確認買入，而QDII基金是T+2日確認買入。也就是說，當月1號的淨值會在2號公佈，但是3號才能確認份額，其它日期照此順延。但需要注意的是，只有除週末和法定節假日之外的交易日才能申購基金並確認淨值。