詳細講解具體區別
1、基金託管人和基金管理人的資格不同,職責也不相同。
2、資格方面:基金託管人:設有專門的基金託管部,實收資本不少於80億元,有足夠的熟悉託管業務的專職人員,具備安全保管基金全部資產的條件,具備安全、高效的清算、交割能力。
3、基金管理人:具有一定數額的資本金,如《基金辦法》中規定擬設立的基金管理公司的最低實收資本爲1000萬元,與託管人在行政上、財務上和管理人員上相互獨立,有完整的組織結構,有足夠的、合格的專業人才,具有完備的風險控制制度和內部管理制度。
4、職責方面:基金託管人職責:安全保管基金的全部資產,執行基金管理人的投資指令,並負責辦理基金名下的資金往來,監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法違規的,不予執行,並向中國證監會報告,複覈、審查基金管理人計算的基金資產淨值及基金價格,保存基金的會計賬冊、記錄15年以上,出具基金業績報告,提供基金託管情況,並向中國證監會和中國人民銀行報告,基金章程或基金契約、託管協議規定的其他職責。
5、基金管理人的職責則:按照基金契約的規定運用基金資產投資並管理基金資產,及時、足額向基金持有人支付基金預期年化收益,保存基金的會計賬冊、記錄15年以上,編制基金財務報告,及時公告,並向中國證監會報告,計算並公告基金資產淨值及每一基金單位資產淨值,基金章程或基金契約規定的其他職責
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