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在理財產品開發中託管機構的主要職責包括

在理財產品開發中託管機構的主要職責包括
資產託管業務:指在資產所有人與資產管理人分離的產品中,託管機構以第三方託管人的身份,爲客戶提供資產保管、資金清算、會計覈算、投資監督及信息披露等服務,實現資產安全保管、投資規範運作。在理財產品開發中,託管機構的主要職責包括以下幾點:1.法律、法規規定的其他職責;2.負責委託資產的會計覈算和估值,符合、審查投資管理人計算的資產淨值;3.及時與投資管理人覈對報表、數據,按照規定監督投資管理人的投資運作;4.安全保管委託資產,根據投資管理人的合規指令及時辦理清算、交割事宜;5.定期向委託人和有關監督部門提交託管報告和財務會計報告。