基金定期份額折算是什麼意思
金融理財1.03W
基金份額折算是指在基金資產淨值不變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額,使得基金單位淨值相應降低。份額折算後,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整後的持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。驗資結束日爲基金份額折算日,基金管理人將通過基金份額折算,使得驗資結束當日基金份額淨值爲1.0000元,再根據當日基金份額淨值計算投資者集中申購應獲得的基金份額,並由註冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。基金份額是指向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。根據有關規定,如今基金份額上市交易的核準程序是:1、基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請覈准文件、基金份額發售文件、基金合同、基金託管協議、驗資報告、基金管理人和基金託管人資格證明文件、基金財產託管證明文件等,向證券交易所申請基金份額上市交易。2、證券交易所對基金管理人提交的文件進行審查,對符合上市交易條件的,出具審查意見,擬訂上市交易時間,並附相關文件,報國務院證券監督管理機構覈准。3、國務院證券監督管理機構對證券交易所提交的文件按照規定進行審查,作出覈准或者不予覈准的決定,並通知證券交易所和基金管理人,不予覈准的應當說明理由。4、基金份額上市交易申請經國務院證券監督管理機構覈准的,由證券交易所出具上市通知書,並與基金管理人訂立上市交易協議,安排基金份額上市交易。
-
證券股票是什麼意思
1、證券股票,指的是股票類的證券,指的就是股票。2、證券是多種經濟權益憑證的統稱,也指專門的種類產品,是用來證明券票持有人享有的某種特定權益的法律憑證。主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。狹義上的證券主要指的是證券市場中的證券產品,其中包括產權市場...
-
京東方主要從事啥
1、京東方主要從事電子產品、通信設備、機械電器設備、五金交電、建築材料、紙製品、工業氣體、工具模具及蒸汽熱汽的製造,所屬行業是電氣機械和器材製造業,所屬地區是北京市,企業類型是其他股份有限公司。2、公司的具體經營範圍包含:製造電子計算機軟硬件;經營電信...
-
貨幣寬鬆政策解釋
1、寬鬆貨幣政策(easymonetarypolicy):總的來說是增加市場貨幣供應量,比如直接發行貨幣,在公開市場上買債券,降低準備金率和貸款利率等。2、當中央銀行降低存款準備金率,降低再貼現/再貸款利率時,買進政府債券,對外投放貨幣,增加市場貨幣流通,促使商業銀行擴大信用規模,降...
-
退稅扣繳義務人是什麼意思
1、扣繳義務人是指依照法律規定,負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人。扣繳義務人是稅法規定的,在其經營活動中負有代扣稅款並向國庫交納義務的單位。稅務機關按規定付給扣繳義務人代扣手續費,扣繳義務人必須按稅法規定代扣稅款,並按規定期限繳庫,否則依稅...