基金淨值是怎麼來的

基金淨值就是指基金總淨資產除基金總份額，即每一份基金企業的資產總額價值，其計算公式爲：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。因爲基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產生變化，因而單位淨值也會轉變。不管哪一種基金，在第一次發售時要將基金總金額分爲多個等額的整數份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨着基金資產值和收入的變動而轉變。